Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202623,00%
- Ranking87/614
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 23,885419 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.873,68
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,00% | 24,00% | 14,24% | 22,19% | 0,57% |
| Categoría | 19,34% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 87/614 | 62/612 | 364/598 | 160/570 | 59/555 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,67% | 11,35% | 49,45% | 83,02% | 122,10% |
| Categoría | 3,37% | 10,11% | 36,90% | 73,33% | 90,85% |
| Ranking | 314/614 | 193/614 | 55/613 | 131/568 | 106/530 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,53%
Ranking: 41/618
Quintil: 1
Volatilidad: 21,63%
Ranking: 55/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861469051
Fecha de constitución: 29/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
