Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,66%
- Ranking20/718
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 24,983836 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.280,99
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 28,66% | 24,00% | 14,24% | 22,19% | 0,57% |
| Categoría | 19,18% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 20/718 | 74/691 | 405/655 | 170/607 | 61/581 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,50% | 8,77% | 42,08% | 86,15% | 129,74% |
| Categoría | 1,32% | 3,71% | 25,61% | 72,20% | 88,44% |
| Ranking | 71/726 | 47/725 | 42/700 | 111/611 | 89/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,46%
Ranking: 38/704
Quintil: 1
Volatilidad: 21,60%
Ranking: 78/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861469051
Fecha de constitución: 29/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
