Informe del fondo de inversión

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,25%
  • Ranking233/728
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 24,710534 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.813,84

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo27,25%24,00%14,24%22,19%0,57%
Categoría26,48%12,50%21,29%27,10%-12,02%
Ranking233/72878/701409/665174/61766/591
Quintil21421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo1,70%2,69%38,00%82,26%121,15%
Categoría3,46%6,59%29,25%82,90%95,70%
Ranking657/738649/73738/718185/640131/583
Quintil55122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,01%

Ranking: 59/717

Quintil: 1

Volatilidad: 22,17%

Ranking: 62/717

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD