Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202516,64%
- Ranking147/646
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 18,266342 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.446,83
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,64% | 14,24% | 22,19% | 0,57% | 11,87% |
| Categoría | 17,67% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 147/646 | 371/633 | 174/605 | 59/588 | 183/547 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,21% | 9,51% | 19,23% | 63,00% | 105,72% |
| Categoría | 9,08% | 16,78% | 24,74% | 81,55% | 93,30% |
| Ranking | 443/649 | 376/649 | 304/646 | 174/597 | 125/553 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 269/650
Quintil: 3
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 604/650
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1861469051
Fecha de constitución: 29/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
