UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,79%
• Ranking 187/614
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 23,456992 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.751,24

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	20,79%	24,00%	14,24%	22,19%	0,57%
Categoría	21,07%	12,21%	21,43%	27,19%	-12,10%
Ranking	187/614	62/612	364/598	160/570	59/555
Quintil	2	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,12%	14,11%	51,37%	80,32%	111,79%
Categoría	4,43%	14,63%	39,31%	75,33%	92,32%
Ranking	455/614	197/614	47/613	131/566	114/530
Quintil	4	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,56%

Ranking: 31/618

Quintil: 1

Volatilidad: 21,58%

Ranking: 60/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD