UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,38%
• Ranking 134/621
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 20,658016 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.112,49

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	6,38%	24,00%	14,24%	22,19%	0,57%
Categoría	6,13%	12,21%	21,44%	27,18%	-12,07%
Ranking	134/621	62/619	369/605	163/577	59/562
Quintil	2	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-7,78%	6,53%	27,74%	81,93%	86,20%
Categoría	-6,07%	6,00%	18,19%	77,73%	65,76%
Ranking	376/616	106/621	90/617	132/573	117/536
Quintil	4	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,50%

Ranking: 44/622

Quintil: 1

Volatilidad: 14,07%

Ranking: 156/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD