UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,09%
• Ranking 60/618
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 22,542978 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.454,07

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	16,09%	24,00%	14,24%	22,19%	0,57%
Categoría	13,76%	12,21%	21,43%	27,17%	-12,09%
Ranking	60/618	62/615	364/601	160/573	59/558
Quintil	1	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	4,88%	3,28%	45,56%	82,61%	111,05%
Categoría	4,93%	-0,19%	29,52%	77,70%	89,34%
Ranking	247/618	66/613	46/614	135/570	116/534
Quintil	2	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,04%

Ranking: 93/618

Quintil: 1

Volatilidad: 20,71%

Ranking: 71/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD