UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 22,45%
• Ranking 71/647
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 19,175077 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.567,07

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	22,45%	14,24%	22,19%	0,57%	11,87%
Categoría	12,58%	21,43%	27,16%	-12,10%	11,23%
Ranking	71/647	373/634	174/606	59/590	183/549
Quintil	1	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	5,30%	8,77%	23,66%	68,16%	95,03%
Categoría	-0,13%	5,13%	12,63%	68,73%	73,51%
Ranking	13/651	96/651	75/647	143/602	114/559
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 102/651

Quintil: 1

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 494/650

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD