UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,52%
• Ranking 180/620
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 20,684998 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.921,58

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	6,52%	24,00%	14,24%	22,19%	0,57%
Categoría	6,60%	12,19%	21,43%	27,17%	-12,10%
Ranking	180/620	62/622	371/608	164/580	59/565
Quintil	2	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	5,05%	15,25%	34,01%	81,58%	99,79%
Categoría	3,87%	6,80%	18,24%	77,83%	71,86%
Ranking	79/620	20/620	60/616	128/571	99/533
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 91/625

Quintil: 1

Volatilidad: 8,97%

Ranking: 518/625

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD