Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE AHC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,40%
- Ranking644/650
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 25,192472 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.723,95
Fecha: 05/06/2025
1 día: -1,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,40% | 23,00% | 19,77% | 9,77% | 21,52% |
| Categoría | -0,86% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 644/650 | 126/636 | 198/608 | 22/591 | 34/557 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,47% | -7,79% | -5,09% | 37,26% | · |
| Categoría | 2,57% | 0,04% | 4,04% | 40,65% | 69,08% |
| Ranking | 614/650 | 650/650 | 600/615 | 199/597 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 601/615
Quintil: 5
Volatilidad: 14,58%
Ranking: 38/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861469564
Fecha de constitución: 29/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
