Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,35%
- Ranking8/718
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 41,082974 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.095,70
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 31,35% | 12,49% | 23,00% | 19,77% | 9,77% |
| Categoría | 19,18% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 8/718 | 273/691 | 137/655 | 196/607 | 22/581 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,95% | 8,48% | 44,30% | 82,44% | 154,04% |
| Categoría | 1,32% | 3,71% | 25,61% | 72,20% | 88,44% |
| Ranking | 407/726 | 53/725 | 24/700 | 128/611 | 47/570 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,60%
Ranking: 21/704
Quintil: 1
Volatilidad: 20,37%
Ranking: 124/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861469564
Fecha de constitución: 29/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
