UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 35,69%
• Ranking 8/728
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 42,442960 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.165,18

Fecha: 25/09/2026

1 día: 1,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	35,69%	12,49%	23,00%	19,77%	9,77%
Categoría	23,70%	12,50%	21,29%	27,10%	-12,02%
Ranking	8/728	280/701	137/665	203/617	23/591
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,92%	7,16%	48,27%	75,00%	147,68%
Categoría	3,21%	1,99%	29,24%	72,04%	81,47%
Ranking	402/736	95/735	7/716	168/639	40/583
Quintil	3	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,55%

Ranking: 20/716

Quintil: 1

Volatilidad: 20,36%

Ranking: 121/713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469564

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD