UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,39%
• Ranking 552/651
• Fecha 06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 29,026367 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.969,05

Fecha: 06/10/2025

1 día: 1,88%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	4,39%	23,00%	19,77%	9,77%	21,52%
Categoría	13,98%	21,43%	27,16%	-12,11%	11,20%
Ranking	552/651	125/635	197/607	22/590	34/549
Quintil	5	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	1,91%	15,26%	11,58%	39,96%	121,17%
Categoría	7,81%	15,67%	18,59%	73,21%	89,11%
Ranking	491/654	79/654	336/641	352/602	90/585
Quintil	4	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 216/642

Quintil: 2

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 78/642

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469564

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD