Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE IC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,46%
- Ranking38/652
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 10,976658 EUR
Patrimonio (miles de euros):161,85
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,46% | 6,82% | 8,41% | -5,47% | 11,12% |
| Categoría | -5,50% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 38/652 | 573/638 | 527/611 | 133/594 | 198/560 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,29% | -4,58% | -0,36% | 15,08% | 35,82% |
| Categoría | -4,94% | -5,57% | 2,44% | 35,38% | 72,24% |
| Ranking | 340/652 | 139/652 | 453/616 | 433/598 | 377/572 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 305/617
Quintil: 3
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 237/617
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861470497
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
