Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,71%
- Ranking140/621
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 13,040629 EUR
Patrimonio (miles de euros):175,28
Fecha: 30/03/2026
1 día: -1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,71% | 10,66% | 6,82% | 8,41% | -5,47% |
| Categoría | 3,70% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 140/621 | 284/619 | 560/605 | 503/577 | 128/562 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -10,77% | 4,71% | 12,52% | 34,72% | 27,53% |
| Categoría | -9,33% | 3,62% | 17,06% | 71,76% | 61,51% |
| Ranking | 441/616 | 120/621 | 370/617 | 409/573 | 321/537 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 274/622
Quintil: 3
Volatilidad: 16,09%
Ranking: 83/622
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861470497
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
