Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE IC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,34%
- Ranking206/650
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 11,742424 EUR
Patrimonio (miles de euros):173,16
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,34% | 6,82% | 8,41% | -5,47% | 11,12% |
| Categoría | 2,38% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 206/650 | 572/636 | 525/608 | 133/591 | 197/550 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,65% | 5,97% | 10,17% | 15,83% | 50,44% |
| Categoría | 4,78% | 5,38% | 16,50% | 42,86% | 82,16% |
| Ranking | 6/653 | 314/650 | 522/638 | 484/601 | 318/573 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 575/639
Quintil: 5
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 368/639
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1861470497
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
