UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 31,92%
• Ranking 6/718
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 16,428453 EUR

Patrimonio (miles de euros): 220,79

Fecha: 03/09/2026

1 día: 2,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	31,92%	10,66%	6,82%	8,41%	-5,47%
Categoría	21,75%	12,47%	21,31%	27,11%	-12,06%
Ranking	6/718	328/691	610/655	529/607	128/581
Quintil	1	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	5,51%	9,95%	37,84%	56,10%	58,74%
Categoría	2,63%	2,64%	31,99%	71,42%	84,76%
Ranking	44/726	73/725	131/703	359/611	282/570
Quintil	1	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,69%

Ranking: 185/706

Quintil: 2

Volatilidad: 20,94%

Ranking: 100/703

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD