UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,34%
• Ranking 445/647
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 11,853951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 159,27

Fecha: 18/11/2025

1 día: -2,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	5,34%	6,82%	8,41%	-5,47%	11,12%
Categoría	15,07%	21,43%	27,16%	-12,10%	11,23%
Ranking	445/647	571/634	525/606	133/590	197/549
Quintil	4	5	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	0,04%	-1,40%	7,35%	22,70%	30,83%
Categoría	5,83%	7,22%	18,64%	72,47%	79,98%
Ranking	380/651	503/650	513/647	488/602	350/556
Quintil	3	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 563/651

Quintil: 5

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 569/651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD