UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,93%
• Ranking 98/614
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 14,811032 EUR

Patrimonio (miles de euros): 199,03

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	18,93%	10,66%	6,82%	8,41%	-5,47%
Categoría	18,87%	12,21%	21,43%	27,19%	-12,10%
Ranking	98/614	281/612	553/598	498/570	129/555
Quintil	1	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	7,13%	10,06%	31,99%	45,35%	48,77%
Categoría	7,92%	11,49%	33,28%	76,27%	89,92%
Ranking	218/614	154/609	212/613	352/566	314/529
Quintil	2	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,46%

Ranking: 210/618

Quintil: 2

Volatilidad: 21,69%

Ranking: 55/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD