UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 15,02%
• Ranking 58/618
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 14,324456 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192,51

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	15,02%	10,66%	6,82%	8,41%	-5,47%
Categoría	12,78%	12,21%	21,44%	27,18%	-12,07%
Ranking	58/618	284/619	560/605	503/577	128/562
Quintil	1	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	10,88%	16,69%	21,79%	45,01%	50,52%
Categoría	7,96%	12,62%	24,99%	86,94%	86,00%
Ranking	31/618	45/618	353/614	448/569	299/532
Quintil	1	1	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 415/623

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 551/622

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD