Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND A ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,47%
- Ranking114/564
- Fecha12/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.
Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,705500 EUR
Patrimonio (miles de euros):138,33
Fecha: 12/04/2024
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,47% | -1,57% | -1,47% | 15,35% | -1,11% |
| Categoría | 1,75% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 114/564 | 330/563 | 89/536 | 34/503 | 232/447 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,03% | 3,95% | 3,05% | 13,13% | 15,54% |
| Categoría | 0,78% | 1,60% | 0,92% | 4,10% | 5,84% |
| Ranking | 95/564 | 57/564 | 188/562 | 40/509 | 42/399 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 271/563
Quintil: 3
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 212/563
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1867707223
Fecha de constitución: 25/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
