Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND A ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,02%
- Ranking360/506
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.
Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,410400 EUR
Patrimonio (miles de euros):120,06
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,02% | 10,94% | -1,57% | -1,47% | 15,35% |
| Categoría | -6,49% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 360/506 | 115/498 | 284/493 | 81/472 | 29/438 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,85% | -3,63% | -1,67% | -3,64% | 13,07% |
| Categoría | -2,75% | -3,24% | -1,06% | -4,59% | 3,77% |
| Ranking | 474/508 | 250/508 | 289/498 | 261/481 | 25/399 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 293/498
Quintil: 3
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 288/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1867707223
Fecha de constitución: 25/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
