Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-JAPAN ISHIN FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,59%
- Ranking155/718
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad superior a la media y una revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas ubicadas en Japón o con importantes intereses comerciales en dicho país. El Subfondo busca ofrecer una amplia exposición a excelentes oportunidades de inversión en el mercado de renta variable japonés.
Referencia:MSCI Japan Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 200,795267 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.020,93
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,59% | 10,03% | 18,15% | 14,34% | -18,67% |
| Categoría | 19,18% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 155/718 | 358/691 | 236/655 | 385/607 | 477/581 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,77% | 5,55% | 24,64% | 64,20% | 51,18% |
| Categoría | 1,32% | 3,71% | 25,61% | 72,20% | 88,44% |
| Ranking | 692/726 | 159/725 | 327/700 | 243/611 | 327/570 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,75%
Ranking: 165/704
Quintil: 2
Volatilidad: 25,82%
Ranking: 12/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1868742344
Fecha de constitución: 12/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
