Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-JAPAN ISHIN FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,40%
- Ranking81/726
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad superior a la media y una revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas ubicadas en Japón o con importantes intereses comerciales en dicho país. El Subfondo busca ofrecer una amplia exposición a excelentes oportunidades de inversión en el mercado de renta variable japonés.
Referencia:MSCI Japan Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,126270 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.060,84
Fecha: 04/08/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,40% | 10,03% | 18,15% | 14,34% | -18,67% |
| Categoría | 18,58% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 81/726 | 360/700 | 236/664 | 386/615 | 484/589 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,68% | 6,25% | 33,98% | 63,75% | 55,85% |
| Categoría | -2,09% | 7,76% | 32,16% | 70,98% | 90,21% |
| Ranking | 722/733 | 621/733 | 224/708 | 245/633 | 303/563 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,75%
Ranking: 165/713
Quintil: 2
Volatilidad: 25,82%
Ranking: 12/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1868742344
Fecha de constitución: 12/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
