Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX JS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,86%
- Ranking510/1491
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 335,761027 EUR
Patrimonio (miles de euros):82,91
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,86% | 14,67% | 5,01% | -15,08% | 5,10% |
| Categoría | 2,92% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 510/1491 | 450/1480 | 681/1412 | 347/1334 | 615/1240 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,05% | 15,43% | 5,62% | 15,37% | 25,74% |
| Categoría | 1,28% | 16,33% | 4,62% | 16,00% | 26,57% |
| Ranking | 292/1496 | 680/1494 | 465/1479 | 465/1379 | 402/1176 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 510/1486
Quintil: 2
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 375/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1876528800
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
