Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX JS USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,25%
  • Ranking31/1465
  • Fecha26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 445,124429 EUR

Patrimonio (miles de euros):22,41

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,25%18,32%14,67%5,01%-15,08%
Categoría7,75%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking31/1465598/1476462/1462660/1394347/1314
Quintil13232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,91%16,70%35,21%59,80%37,38%
Categoría-0,74%9,58%27,57%48,07%27,10%
Ranking18/146654/1464245/1452179/1375230/1233
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 811/1480

Quintil: 3

Volatilidad: 16,01%

Ranking: 180/1480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1876528800

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD