Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX JS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,25%
- Ranking91/1465
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 445,124429 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,41
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,25% | 18,32% | 14,67% | 5,01% | -15,08% |
| Categoría | 9,22% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 91/1465 | 598/1476 | 462/1462 | 660/1394 | 347/1314 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,46% | 17,07% | 30,53% | 59,80% | 35,10% |
| Categoría | 0,02% | 11,42% | 28,04% | 50,10% | 26,70% |
| Ranking | 53/1466 | 121/1464 | 520/1452 | 236/1375 | 266/1233 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 811/1480
Quintil: 3
Volatilidad: 16,01%
Ranking: 180/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1876528800
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
