Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX JS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,21%
- Ranking585/1497
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 319,216549 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,83
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,21% | 14,67% | 5,01% | -15,08% | 5,10% |
| Categoría | -2,31% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 585/1497 | 453/1489 | 683/1420 | 351/1342 | 616/1248 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,98% | -5,74% | 3,86% | 11,14% | 33,46% |
| Categoría | 10,34% | -5,17% | 1,97% | 10,13% | 33,14% |
| Ranking | 664/1503 | 710/1499 | 330/1468 | 408/1364 | 429/1173 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 380/1472
Quintil: 2
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 278/1472
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1876528800
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
