Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX JS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202623,13%
- Ranking367/1531
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 475,583051 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,94
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,13% | 18,32% | 14,67% | 5,01% | -15,08% |
| Categoría | 21,26% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 367/1531 | 628/1476 | 466/1396 | 600/1282 | 320/1195 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,42% | -0,25% | 24,19% | 77,40% | 46,67% |
| Categoría | -7,52% | -2,92% | 23,61% | 74,07% | 39,81% |
| Ranking | 293/1572 | 218/1571 | 452/1519 | 325/1370 | 243/1157 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,65%
Ranking: 738/1520
Quintil: 3
Volatilidad: 21,66%
Ranking: 986/1520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1876528800
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
