Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,33%
- Ranking168/1049
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,459287 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.042,94
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,33% | 0,82% | 4,62% | -22,12% | 4,99% |
| Categoría | 2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 168/1049 | 1021/1050 | 344/1026 | 895/1004 | 575/961 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,08% | 8,52% | 8,72% | 9,10% | 16,47% |
| Categoría | 3,69% | 4,12% | 9,14% | 13,33% | 36,53% |
| Ranking | 369/1062 | 282/1062 | 703/1047 | 749/1010 | 720/947 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 786/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 16,04%
Ranking: 72/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1884789055
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
