SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 235/1031
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,289233 EUR

Patrimonio (miles de euros): 933,69

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,00%	15,64%	0,82%	4,62%	-22,12%
Categoría	0,00%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	235/1031	254/1018	989/1016	336/996	867/974
Quintil	2	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,60%	3,18%	15,64%	21,97%	-0,27%
Categoría	0,81%	2,92%	6,78%	25,83%	22,63%
Ranking	143/1031	365/1031	254/1018	636/982	795/927
Quintil	1	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 276/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 755/1014

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789055

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD