Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS ZAR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,91%
- Ranking54/1004
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,317959 EUR
Patrimonio (miles de euros):387,29
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,91% | 22,48% | 7,92% | -3,39% | -21,93% |
| Categoría | 4,70% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 54/1004 | 76/1005 | 874/1003 | 777/983 | 854/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,26% | 15,22% | 30,73% | 33,84% | 5,46% |
| Categoría | 1,63% | 5,16% | 12,39% | 24,60% | 15,65% |
| Ranking | 34/1004 | 18/1004 | 86/983 | 232/955 | 605/910 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 94/1001
Quintil: 1
Volatilidad: 16,99%
Ranking: 79/1001
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1884789212
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: ZAR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
