SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS ZAR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,11%
• Ranking 66/1003
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,765166 EUR

Patrimonio (miles de euros): 413,16

Fecha: 25/02/2026

1 día: 2,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	18,11%	22,48%	7,92%	-3,39%	-21,93%
Categoría	8,98%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	66/1003	76/1004	874/1003	777/983	854/966
Quintil	1	1	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,37%	24,56%	39,38%	55,18%	10,22%
Categoría	5,99%	10,36%	18,27%	35,18%	22,62%
Ranking	300/1003	39/1003	89/982	125/955	668/911
Quintil	2	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 94/1000

Quintil: 1

Volatilidad: 16,99%

Ranking: 79/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789212

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: ZAR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD