SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS ZAR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,47%
• Ranking 51/84
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,039138 EUR

Patrimonio (miles de euros): 380,52

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	19,47%	22,48%	7,92%	-3,39%	-21,93%
Categoría	17,93%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	51/84	9/84	66/84	59/83	76/82
Quintil	4	1	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-4,73%	7,66%	36,55%	57,17%	12,07%
Categoría	-6,02%	9,91%	23,61%	36,72%	12,42%
Ranking	42/84	53/84	26/84	43/84	60/80
Quintil	3	4	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,49%

Ranking: 21/84

Quintil: 2

Volatilidad: 25,38%

Ranking: 17/84

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789212

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: ZAR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD