Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) Q-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,23%
- Ranking646/649
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.
Referencia:23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 81,799016 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.040,13
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,23% | 10,93% | 0,44% | -13,50% | 10,32% |
| Categoría | -0,34% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 646/649 | 127/631 | 582/621 | 410/596 | 175/558 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | -8,88% | -4,97% | -6,38% | -7,80% |
| Categoría | 1,85% | -0,58% | 3,42% | 6,85% | 11,84% |
| Ranking | 611/652 | 648/650 | 636/639 | 576/607 | 483/499 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 635/639
Quintil: 5
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 52/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1891428200
Fecha de constitución: 05/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
