UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) Q-4%-MDIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,60%
• Ranking 649/650
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 81,461818 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.015,11

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-10,60%	10,93%	0,44%	-13,50%	10,32%
Categoría	-1,00%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	649/650	127/632	583/622	411/597	175/559
Quintil	5	2	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,92%	-11,69%	-5,32%	-6,85%	-10,25%
Categoría	2,84%	-2,90%	2,75%	6,56%	13,62%
Ranking	614/653	647/651	629/633	579/608	484/496
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 625/633

Quintil: 5

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 32/633

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1891428200

Fecha de constitución: 05/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD