Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,95%
  • Ranking1837/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,572282 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,57

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,95%2,62%2,67%-13,26%-0,20%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1837/22161377/21731645/21221117/2055872/1947
Quintil54433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,29%-1,77%-4,53%-5,34%-13,67%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1703/22211951/22172035/21961700/20981420/1862
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2045/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 1194/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1904154066

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR