Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,95%
- Ranking1861/2216
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,572287 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,57
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,95% | 2,62% | 2,67% | -13,26% | -0,20% |
| Categoría | -0,87% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1861/2216 | 1377/2173 | 1645/2122 | 1117/2055 | 872/1947 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,54% | 0,87% | -3,76% | -5,37% | -13,25% |
| Categoría | 1,69% | 2,25% | 3,40% | 7,63% | -0,60% |
| Ranking | 1229/2221 | 1689/2217 | 2037/2196 | 1700/2088 | 1417/1896 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2045/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 1194/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1904154066
Fecha de constitución: 02/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
