Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,29%
  • Ranking1380/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 81,377482 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,83

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,29%-4,59%5,95%2,63%-14,21%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1380/21901847/2154975/21101599/20591145/1987
Quintil45343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,33%-1,19%-2,95%3,75%-12,27%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking936/21691337/21901885/21491594/20621445/1911
Quintil34544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 1820/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 669/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD