Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,60%
  • Ranking1145/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 81,947350 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.585,34

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,60%-4,59%5,95%2,63%-14,21%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1145/13611214/1329453/12901038/1248700/1202
Quintil55253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,01%0,19%1,13%3,70%-13,03%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1307/14021251/13961185/1352993/1235912/1190
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1199/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1125/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD