Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,74%
- Ranking864/1234
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 83,876307 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,16
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,74% | -4,59% | 5,95% | 2,63% | -14,21% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 864/1234 | 1118/1226 | 423/1209 | 976/1189 | 673/1157 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,48% | 3,11% | 5,53% | 4,92% | -10,92% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% | 6,28% |
| Ranking | 649/1234 | 941/1234 | 880/1230 | 915/1192 | 819/1103 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 872/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 1026/1230
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1916462234
Fecha de constitución: 19/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
