Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,93%
  • Ranking948/1346
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 80,847127 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.127,55

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,93%-4,59%5,95%2,63%-14,21%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking948/13461214/1315450/12761042/1234685/1188
Quintil45253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,55%-3,90%-0,83%1,51%-13,43%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking481/13911015/13841060/13381042/1255900/1177
Quintil24454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1148/1340

Quintil: 5

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1145/1340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD