Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,34%
  • Ranking1914/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 80,925028 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.359,63

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,34%5,95%2,63%-14,21%-2,68%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1914/22161003/21731650/21221192/20551207/1947
Quintil53434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%-0,71%-2,64%-2,99%-15,18%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1476/22211679/22171844/21961608/20981479/1862
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1831/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 945/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD