Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,07%
- Ranking579/2706
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 164,015470 EUR
Patrimonio (miles de euros):291,61
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,07% | -1,70% | 8,80% | 11,22% | -16,24% |
| Categoría | 1,98% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 579/2706 | 2114/2693 | 2202/2588 | 1740/2504 | 1250/2350 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,99% | -2,27% | 14,59% | 14,08% |
| Categoría | -0,72% | 1,90% | 4,64% | 45,29% | 61,27% |
| Ranking | 779/2707 | 920/2705 | 1815/2647 | 2125/2448 | 1741/2093 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1738/2713
Quintil: 4
Volatilidad: 15,61%
Ranking: 317/2713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1917777945
Fecha de constitución: 25/01/2019
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
