Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,74%
- Ranking84/2753
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 165,075959 EUR
Patrimonio (miles de euros):291,61
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,74% | -1,70% | 8,80% | 11,22% | -16,24% |
| Categoría | 2,39% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 84/2753 | 2106/2686 | 2200/2583 | 1739/2499 | 1245/2349 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,61% | 4,14% | 2,62% | 18,99% | 17,66% |
| Categoría | 3,03% | 4,93% | 9,37% | 49,48% | 65,73% |
| Ranking | 242/2752 | 1424/2753 | 1830/2688 | 2094/2472 | 1794/2119 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2098/2704
Quintil: 4
Volatilidad: 15,62%
Ranking: 457/2704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1917777945
Fecha de constitución: 25/01/2019
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
