Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,00%
- Ranking747/2759
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 174,939863 EUR
Patrimonio (miles de euros):291,61
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,00% | -1,70% | 8,80% | 11,22% | -16,24% |
| Categoría | 9,57% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 747/2759 | 2164/2736 | 2241/2628 | 1781/2543 | 1283/2389 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,08% | 8,57% | 17,15% | 23,54% | 26,21% |
| Categoría | 4,89% | 8,14% | 19,89% | 52,93% | 62,83% |
| Ranking | 1465/2762 | 894/2713 | 1185/2743 | 1889/2499 | 1564/2229 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 1400/2811
Quintil: 3
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 406/2809
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1917777945
Fecha de constitución: 25/01/2019
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
