Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,83%
- Ranking1797/3327
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 171,522039 EUR
Patrimonio (miles de euros):291,61
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,83% | -1,70% | 8,80% | 11,22% | -16,24% |
| Categoría | 11,25% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1797/3327 | 2525/3121 | 2444/2873 | 1905/2704 | 1318/2505 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,31% | 1,78% | 11,01% | 19,67% | 11,76% |
| Categoría | -2,41% | 4,13% | 16,71% | 51,20% | 55,27% |
| Ranking | 2080/3432 | 2585/3415 | 1904/3265 | 2278/2724 | 1876/2412 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 1996/3295
Quintil: 4
Volatilidad: 14,74%
Ranking: 642/3294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1917777945
Fecha de constitución: 25/01/2019
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
