Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,13%
  • Ranking1563/2216
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 35,448425 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.975,84

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,13%12,80%6,96%-13,70%5,28%
Categoría-0,99%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1563/2216408/2173901/21221149/2055333/1947
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,81%3,28%2,30%11,89%5,72%
Categoría1,50%2,57%3,02%8,89%-0,28%
Ranking310/2221658/22171179/2196918/2088712/1895
Quintil12332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1419/2190

Quintil: 4

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 663/2190

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1920015440

Fecha de constitución: 11/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.