Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,38%
  • Ranking1537/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 35,728465 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.206,61

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,38%12,80%6,96%-13,70%5,28%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1537/2197408/2154894/21031136/2036326/1927
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,61%3,03%0,92%11,98%6,02%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1526/22041034/21991318/2177959/2079810/1943
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1145/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 9,52%

Ranking: 548/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1920015440

Fecha de constitución: 11/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.