Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,31%
  • Ranking1376/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje el rendimiento del Índice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca representar el rendimiento de los instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tipo de interés fijo y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country

Última valoración

Valor liquidativo: 37,093391 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.666,46

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,31%12,80%6,96%-13,70%5,28%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1376/2176406/2132883/20811123/2014326/1908
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,09%2,84%0,31%21,02%9,96%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1459/2215685/22131376/2176685/2081593/1916
Quintil42422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1359/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 327/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1920015440

Fecha de constitución: 11/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.