Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,55%
  • Ranking1376/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 37,181339 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.268,90

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,55%12,80%6,96%-13,70%5,28%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1376/2190408/2150894/20991135/2032326/1926
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,57%4,69%1,83%24,28%8,25%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking647/2209227/22091280/2184565/2080699/1920
Quintil21322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1025/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 351/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1920015440

Fecha de constitución: 11/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.