Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,11%
  • Ranking1386/2176
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 36,936964 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.393,76

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,11%12,80%6,96%-13,70%5,28%
Categoría2,54%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1386/2176406/2132883/20811123/2014326/1908
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,16%2,07%0,11%19,11%8,99%
Categoría-0,38%1,76%2,54%15,09%0,57%
Ranking1703/2215890/22131358/2176746/2080621/1916
Quintil43422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1262/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 339/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1920015440

Fecha de constitución: 11/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.