Informe del fondo de inversión
THEMATICS META I/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,55%
- Ranking2242/2710
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital a través de un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza ('ESG'). El Subfondo promueve características ambientales o sociales pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas que el Gestor de inversiones ha identificado como participantes o que tienen exposición al crecimiento potencial relacionado con temas de inversión global desarrollados por el Gestor de inversiones e implementados a través de los Fondos temáticos del Fondo paraguas. En este contexto, el Subfondo invierte en todas las empresas que pertenecen a cada una de las estrategias temáticas únicas del Gestor de inversiones.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 182,234061 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.283,14
Fecha: 17/02/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,55% | -5,01% | 14,49% | 18,69% | -24,30% |
| Categoría | 1,21% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2242/2710 | 2447/2693 | 1517/2588 | 652/2504 | 2082/2350 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,63% | -1,95% | -10,82% | 15,06% | 10,52% |
| Categoría | -1,74% | 3,24% | 4,10% | 43,48% | 58,56% |
| Ranking | 2349/2712 | 2262/2709 | 2389/2647 | 2050/2449 | 1773/2095 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,86%
Ranking: 2531/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 1462/2713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1923622457
Fecha de constitución: 20/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
