Informe del fondo de inversión
THEMATICS META I/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,37%
- Ranking801/2753
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital a través de un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza ('ESG'). El Subfondo promueve características ambientales o sociales pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas que el Gestor de inversiones ha identificado como participantes o que tienen exposición al crecimiento potencial relacionado con temas de inversión global desarrollados por el Gestor de inversiones e implementados a través de los Fondos temáticos del Fondo paraguas. En este contexto, el Subfondo invierte en todas las empresas que pertenecen a cada una de las estrategias temáticas únicas del Gestor de inversiones.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 193,298348 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.494,31
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,37% | -5,01% | 14,49% | 18,69% | -24,30% |
| Categoría | 2,81% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 801/2753 | 2437/2686 | 1516/2583 | 651/2499 | 2081/2349 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,59% | 1,54% | -3,80% | 27,52% | 23,12% |
| Categoría | 3,61% | 5,15% | 8,62% | 50,09% | 67,62% |
| Ranking | 1387/2752 | 2255/2753 | 2429/2688 | 1688/2472 | 1700/2120 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2452/2704
Quintil: 5
Volatilidad: 13,73%
Ranking: 1072/2704
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1923622457
Fecha de constitución: 20/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
