Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,39%
  • Ranking1124/2278
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,238000 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.725,26

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,39%2,98%4,09%7,56%-6,45%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1124/2278642/22661121/2224358/2170651/2083
Quintil32312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,48%1,60%2,65%14,35%9,04%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1334/22841357/22841228/2271644/2188557/2013
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1205/2280

Quintil: 3

Volatilidad: 1,93%

Ranking: 2191/2280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527326

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR