DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,38%
• Ranking 1204/2271
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,236900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 81.006,44

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,38%	2,98%	4,09%	7,56%	-6,45%
Categoría	1,93%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1204/2271	642/2266	1121/2224	358/2170	651/2083
Quintil	3	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,40%	1,97%	2,76%	14,34%	9,05%
Categoría	1,01%	2,45%	3,11%	7,65%	-2,22%
Ranking	1551/2277	1421/2277	1187/2264	659/2181	574/2008
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1221/2280

Quintil: 3

Volatilidad: 1,93%

Ranking: 2190/2280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527326

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR