Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202634,68%
- Ranking95/500
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 108,750112 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.406,60
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 34,68% | 3,47% | 14,42% | -12,31% | 25,81% |
| Categoría | 17,15% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 95/500 | 414/485 | 100/442 | 386/426 | 24/397 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 3,21% | 11,29% | 35,54% | 50,28% | 71,20% |
| Categoría | -3,56% | 10,33% | 31,25% | 113,53% | 115,06% |
| Ranking | 81/522 | 264/522 | 145/497 | 284/434 | 207/391 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 452/497
Quintil: 5
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 454/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957333
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
