Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,50%
- Ranking378/436
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 74,533062 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.890,15
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -4,50% | 14,42% | -12,31% | 25,81% | 37,38% |
| Categoría | 8,89% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 378/436 | 93/426 | 381/418 | 21/397 | 64/363 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,86% | -10,39% | -2,09% | -13,61% | 79,68% |
| Categoría | 4,43% | -1,78% | 3,86% | 10,49% | 62,06% |
| Ranking | 292/437 | 395/436 | 242/431 | 315/413 | 108/342 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 241/431
Quintil: 3
Volatilidad: 14,85%
Ranking: 201/431
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957333
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
