Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,49%
- Ranking157/500
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 105,372826 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.329,19
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 30,49% | 3,47% | 14,42% | -12,31% | 25,81% |
| Categoría | 22,46% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 157/500 | 414/485 | 100/442 | 386/426 | 24/397 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 6,00% | 3,52% | 39,98% | 43,30% | 79,61% |
| Categoría | 5,80% | 9,94% | 56,03% | 114,36% | 123,13% |
| Ranking | 319/522 | 417/518 | 321/497 | 319/422 | 225/391 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 465/497
Quintil: 5
Volatilidad: 13,72%
Ranking: 451/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957333
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
