Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,37%
- Ranking126/463
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 82,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.034,42
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 23,37% | 14,59% | 5,67% | -11,66% | 15,70% |
| Categoría | 8,30% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 126/463 | 261/462 | 221/423 | 368/415 | 122/393 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | · | 23,37% | 29,85% | 44,13% | 113,14% |
| Categoría | -11,42% | 7,41% | 64,05% | 81,12% | 106,86% |
| Ranking | - | 102/463 | 280/463 | 211/415 | 112/384 |
| Quintil | - | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 356/464
Quintil: 4
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 376/464
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957689
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
