Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,47%
- Ranking223/455
- Fecha17/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 65,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.396,76
Fecha: 17/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 11,47% | 5,67% | -11,66% | 15,70% | 25,57% |
Categoría | 47,97% | 4,48% | -0,75% | 0,64% | 19,16% |
Ranking | 223/455 | 214/417 | 362/409 | 124/388 | 189/354 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 3,82% | 2,85% | 10,43% | 6,97% | 55,17% |
Categoría | 11,85% | 32,29% | 34,37% | 63,66% | 93,06% |
Ranking | 322/457 | 380/457 | 215/424 | 259/408 | 278/342 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 207/424
Quintil: 3
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 322/424
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957689
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR