Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,47%
  • Ranking223/455
  • Fecha17/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.

Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 65,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.396,76

Fecha: 17/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo11,47%5,67%-11,66%15,70%25,57%
Categoría47,97%4,48%-0,75%0,64%19,16%
Ranking223/455214/417362/409124/388189/354
Quintil33523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo3,82%2,85%10,43%6,97%55,17%
Categoría11,85%32,29%34,37%63,66%93,06%
Ranking322/457380/457215/424259/408278/342
Quintil45345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 207/424

Quintil: 3

Volatilidad: 11,53%

Ranking: 322/424

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1931957689

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR