Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,39%
- Ranking62/397
- Fecha07/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 78,933680 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.892,08
Fecha: 07/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 11,39% | -12,22% | 25,69% | 37,11% | -12,88% |
| Categoría | 7,31% | -0,65% | 1,09% | 21,11% | 15,04% |
| Ranking | 62/397 | 354/393 | 23/374 | 68/341 | 303/322 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 0,08% | 8,33% | 11,16% | 43,18% | · |
| Categoría | 0,66% | 14,74% | 2,90% | 9,60% | 75,85% |
| Ranking | 204/402 | 240/397 | 57/392 | 27/368 | |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 89/393
Quintil: 2
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 321/393
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957762
Fecha de constitución: 03/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
