Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,12%
- Ranking36/463
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 106,833377 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.594,91
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 27,12% | 3,55% | 14,54% | -12,22% | 25,69% |
| Categoría | 8,30% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 36/463 | 388/462 | 90/423 | 379/415 | 23/393 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | · | 27,12% | 25,19% | 46,16% | 106,71% |
| Categoría | -11,42% | 7,41% | 64,05% | 81,12% | 106,86% |
| Ranking | - | 28/463 | 350/463 | 184/415 | 127/384 |
| Quintil | - | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 434/464
Quintil: 5
Volatilidad: 16,27%
Ranking: 258/464
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957762
Fecha de constitución: 03/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
