BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,35%
• Ranking 348/464
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.

Referencia: Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 77,634186 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.892,08

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-4,35%	14,54%	-12,22%	25,69%	37,11%
Categoría	9,70%	4,48%	-0,78%	0,72%	19,26%
Ranking	348/464	89/426	379/418	23/397	71/363
Quintil	4	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-1,17%	-8,41%	-3,30%	-10,47%	78,63%
Categoría	0,83%	0,43%	8,91%	17,82%	57,86%
Ranking	341/465	412/465	281/433	317/414	75/342
Quintil	4	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 210/433

Quintil: 3

Volatilidad: 14,87%

Ranking: 219/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1931957762

Fecha de constitución: 03/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR