Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,38%
- Ranking66/133
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 16,479433 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.101,27
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -6,38% | 4,21% | -1,96% | -8,61% | 4,10% |
| Categoría | -8,04% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 66/133 | 70/133 | 98/130 | 68/123 | 75/120 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,52% | -6,85% | -12,05% | -14,68% |
| Categoría | -0,08% | 0,25% | -4,97% | -11,05% | 4,36% |
| Ranking | 76/134 | 58/133 | 105/133 | 88/127 | 79/121 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 103/133
Quintil: 4
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 49/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975319
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
