Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,66%
- Ranking45/142
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 16,133184 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.582,00
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,66% | -8,94% | 4,21% | -1,96% | -8,61% |
| Categoría | -0,09% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 45/142 | 105/130 | 57/129 | 89/114 | 49/105 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,91% | 0,62% | -0,71% | -3,84% | -13,42% |
| Categoría | -1,85% | -0,05% | 1,00% | 0,32% | -10,24% |
| Ranking | 90/154 | 50/154 | 85/136 | 77/116 | 58/105 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 92/136
Quintil: 4
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 16/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975319
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
