Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20240,84%
- Ranking41/144
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,032958 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.281,28
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 0,84% | -1,96% | -8,61% | 4,10% | -3,19% |
Categoría | 0,50% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
Ranking | 41/144 | 108/142 | 71/129 | 78/125 | 65/116 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 0,25% | 0,15% | -2,00% | -3,61% | -6,73% |
Categoría | -1,14% | -0,88% | -1,07% | 11,39% | 7,51% |
Ranking | 61/144 | 54/144 | 85/143 | 67/127 | 49/91 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 86/143
Quintil: 4
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 135/143
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975319
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD