AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR DIS

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,25%
• Ranking 35/108
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.

Referencia: Solactive US Treasury Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 16,388245 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.599,92

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	2,25%	-8,94%	4,21%	-1,96%	-8,61%
Categoría	1,50%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	35/108	85/105	49/105	78/103	45/97
Quintil	2	5	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,70%	2,21%	1,19%	-1,73%	-11,53%
Categoría	0,40%	1,36%	2,95%	1,09%	-8,28%
Ranking	36/108	31/108	65/108	62/103	53/97
Quintil	2	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 52/105

Quintil: 3

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 9/105

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1931975319

Fecha de constitución: 12/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD