Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,83%
- Ranking158/368
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización constante y absoluta del capital. El Subfondo estará expuesto a los mercados de renta variable, a los activos de renta fija y a los mercados monetarios. Esta exposición puede lograrse directamente mediante, entre otras cosas, la compra de acciones u otros instrumentos similares, bonos, pagarés o valores similares de renta fija o variable e instrumentos del mercado monetario, o indirectamente a través de derivados, negociados en mercados organizados o extrabursátiles, como futuros, contratos a plazo, opciones y warrants, o a través de otros sistemas de inversión. La exposición del Subfondo a los mercados de renta variable, a la clase de activos de renta fija y a los mercados monetarios ascenderá al menos al 51% del patrimonio neto del Subfondo. La asignación entre las clases de activos de renta variable y de renta fija se determinará en función de los respectivos fundamentales de mercado de dichas clases de activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,453876 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.432,74
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,83% | 5,13% | 5,72% | -19,27% | 9,85% |
| Categoría | 1,98% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 158/368 | 198/362 | 113/358 | 347/357 | 59/349 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,47% | 5,56% | 2,96% | 3,24% |
| Categoría | 0,52% | 1,88% | 5,03% | 11,28% | 8,15% |
| Ranking | 220/368 | 232/368 | 85/362 | 239/358 | 225/340 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 150/362
Quintil: 3
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 287/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1936094652
Fecha de constitución: 21/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
