VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR CAP
- % 2026-2,66%
- Ranking1257/1313
- Fecha15/05/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización constante y absoluta del capital. El Subfondo estará expuesto a los mercados de renta variable, a los activos de renta fija y a los mercados monetarios. Esta exposición puede lograrse directamente mediante, entre otras cosas, la compra de acciones u otros instrumentos similares, bonos, pagarés o valores similares de renta fija o variable e instrumentos del mercado monetario, o indirectamente a través de derivados, negociados en mercados organizados o extrabursátiles, como futuros, contratos a plazo, opciones y warrants, o a través de otros sistemas de inversión. La exposición del Subfondo a los mercados de renta variable, a la clase de activos de renta fija y a los mercados monetarios ascenderá al menos al 51% del patrimonio neto del Subfondo. La asignación entre las clases de activos de renta variable y de renta fija se determinará en función de los respectivos fundamentales de mercado de dichas clases de activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,434943 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,25
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -2,66% | 1,72% | 5,13% | 5,72% |
| Categoría | 2,17% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 1257/1313 | 682/1331 | 876/1319 | 515/1216 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,07% | -5,40% | -2,52% | 8,50% |
| Categoría | 1,20% | 0,89% | 6,01% | 19,06% |
| Ranking | 1078/1321 | 1268/1289 | 1226/1311 | 943/1268 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1255/1345
Quintil: 5
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 615/1345
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1936094652
Fecha de constitución: 21/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
