Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,92%
  • Ranking1988/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 82,693194 EUR

Patrimonio (miles de euros):40,02

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,92%5,42%1,99%-14,15%-1,41%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1988/22161064/21731720/21221188/20551029/1947
Quintil53533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,14%-1,09%-3,29%-4,74%-14,80%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1830/22211761/22171900/21961676/20981469/1862
Quintil54544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1908/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 985/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1936918033

Fecha de constitución: 07/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD