Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,61%
  • Ranking939/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 83,173688 EUR

Patrimonio (miles de euros):291,40

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,61%-4,85%5,42%1,99%-14,15%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking939/13371218/1306472/12671074/1225678/1179
Quintil45253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,20%-3,40%-0,56%2,39%-13,39%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking471/1382979/13761044/13291065/1249911/1168
Quintil24454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1130/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 1084/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1936918033

Fecha de constitución: 07/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD