Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,57%
  • Ranking1954/2194
  • Fecha17/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 83,890763 EUR

Patrimonio (miles de euros):41,03

Fecha: 17/10/2025

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,57%5,42%1,99%-14,15%-1,41%
Categoría1,24%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1954/21941055/21511702/21001172/20331015/1926
Quintil53533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,20%2,18%-3,60%-0,34%-12,66%
Categoría0,84%3,47%2,59%16,26%2,01%
Ranking1659/22131593/22111906/21881776/20811508/1955
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1752/2185

Quintil: 5

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 918/2185

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1936918033

Fecha de constitución: 07/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD