Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,74%
  • Ranking1159/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 83,909436 EUR

Patrimonio (miles de euros):245,81

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,74%-4,85%5,42%1,99%-14,15%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1159/13611228/1329482/12901078/1248697/1202
Quintil55253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,32%-0,02%1,33%2,69%-13,80%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1358/14021270/13961166/13521004/1235929/1190
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1187/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 1052/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1936918033

Fecha de constitución: 07/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD