Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,74%
  • Ranking137/200
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,165941 EUR

Patrimonio (miles de euros):147,78

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo8,74%2,16%8,93%-0,77%-4,22%
Categoría7,86%2,51%11,30%-0,50%-4,06%
Ranking137/20090/201108/20689/20187/188
Quintil43333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-2,81%-0,05%11,13%17,93%28,97%
Categoría-1,12%-0,09%9,64%20,61%31,51%
Ranking177/200112/198107/197115/19699/174
Quintil53333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 55/198

Quintil: 2

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 38/198

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826026

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR