NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD
- % 202611,23%
- Ranking115/257
- Fecha13/08/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,489596 EUR
Patrimonio (miles de euros):151,16
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,23% | 2,16% | 8,93% | -0,77% |
| Categoría | 9,09% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 115/257 | 127/238 | 114/235 | 96/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,99% | 2,28% | 12,67% | 27,62% |
| Categoría | -1,60% | 0,92% | 10,31% | 27,76% |
| Ranking | 126/262 | 49/261 | 103/242 | 116/216 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 133/243
Quintil: 3
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 75/243
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826026
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
