Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,10%
  • Ranking155/257
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,771800 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.286,74

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo8,10%0,68%7,32%-2,15%-5,70%
Categoría7,55%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking155/257159/238140/235135/20898/191
Quintil44343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-5,23%-2,28%7,28%20,27%13,83%
Categoría-4,00%-2,18%7,31%27,49%24,30%
Ranking191/262127/261161/243163/216123/181
Quintil43444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 160/243

Quintil: 4

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 71/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826372

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR