Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,64%
  • Ranking114/200
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,189700 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.496,92

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo11,64%0,68%7,32%-2,15%-5,70%
Categoría9,87%2,51%11,30%-0,50%-4,05%
Ranking114/200125/200126/205124/200100/187
Quintil34443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo3,07%-1,19%16,15%20,80%19,80%
Categoría1,66%-0,18%12,99%26,83%29,08%
Ranking17/200114/20082/200139/197126/178
Quintil13344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 63/200

Quintil: 2

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 40/200

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826372

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR