Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,22%
  • Ranking133/257
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,549800 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.631,18

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo6,22%0,68%7,32%-2,15%-5,70%
Categoría5,07%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking133/257159/238140/235135/20898/191
Quintil34343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-1,50%-5,34%4,03%31,50%14,92%
Categoría-1,78%-4,88%4,86%32,91%23,19%
Ranking85/262112/262159/247151/224115/182
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 143/248

Quintil: 3

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 88/248

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826372

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR