Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,36%
  • Ranking113/198
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,777800 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.352,18

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,36%7,32%-2,15%-5,70%20,92%
Categoría1,44%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking113/198126/203124/199100/18695/176
Quintil34433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo3,65%0,63%5,16%-6,08%21,55%
Categoría1,82%0,53%7,19%1,26%33,98%
Ranking10/19899/195132/197147/190117/161
Quintil13444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 147/203

Quintil: 4

Volatilidad: 10,59%

Ranking: 95/203

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826372

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR