NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR
- % 20266,61%
- Ranking146/257
- Fecha10/09/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,596400 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.981,90
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 6,61% | 0,68% | 7,32% | -2,15% |
| Categoría | 5,58% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 146/257 | 159/238 | 140/235 | 135/208 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,24% | -2,06% | 8,83% | 19,14% |
| Categoría | -2,46% | -2,92% | 8,10% | 24,94% |
| Ranking | 166/262 | 97/261 | 163/247 | 162/216 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 168/248
Quintil: 4
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 73/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826372
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
