Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,93%
  • Ranking89/199
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,996169 EUR

Patrimonio (miles de euros):389,44

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo9,93%0,69%7,35%-2,20%-5,62%
Categoría7,42%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking89/199123/199125/204125/19997/186
Quintil34443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,39%9,95%9,62%16,50%23,45%
Categoría-2,72%7,30%8,57%22,81%31,98%
Ranking106/19793/199120/196147/195123/171
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 120/196

Quintil: 4

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 13/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826455

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR