Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,04%
  • Ranking126/199
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,745712 EUR

Patrimonio (miles de euros):334,29

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,04%7,35%-2,20%-5,62%20,86%
Categoría1,99%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking126/199125/204125/19997/18698/176
Quintil44433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,20%2,62%0,21%4,41%19,69%
Categoría-0,03%2,09%2,63%12,21%31,16%
Ranking114/20088/200137/199144/193119/170
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 101/205

Quintil: 3

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 72/199

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826455

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR