Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,17%
  • Ranking172/197
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,433412 EUR

Patrimonio (miles de euros):353,87

Fecha: 10/02/2026

1 día: 1,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo5,17%0,69%7,35%-2,20%-5,62%
Categoría5,39%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking172/197123/199125/204125/19997/186
Quintil54443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo3,93%3,71%4,61%9,62%23,09%
Categoría4,49%5,34%6,27%17,35%35,85%
Ranking181/197168/197130/194147/193131/171
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 149/196

Quintil: 4

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 48/196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826455

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR