NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,02%
• Ranking 112/200
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,242759 EUR

Patrimonio (miles de euros): 407,71

Fecha: 30/06/2026

1 día: -1,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,02%	0,69%	7,35%	-2,20%	-5,62%
Categoría	10,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	112/200	124/200	125/205	126/200	97/187
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,48%	1,90%	16,79%	19,82%	22,28%
Categoría	1,91%	2,61%	12,95%	25,70%	31,04%
Ranking	26/200	127/200	71/200	142/196	125/178
Quintil	1	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 64/200

Quintil: 2

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 45/200

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826455

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR