Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND Q-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,12%
  • Ranking344/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,12%10,30%15,91%-10,55%-11,11%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking344/2191588/215141/2100780/20331849/1926
Quintil12125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,79%2,84%9,82%45,48%19,63%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1569/22101281/2208252/218560/2081209/1920
Quintil43111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 186/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 1571/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1952103734

Fecha de constitución: 07/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR