Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND Q-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,66%
  • Ranking155/1346
  • Fecha08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/09/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,66%12,75%10,30%15,91%-10,55%
Categoría3,91%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking155/1346144/1315258/127634/1234479/1188
Quintil11213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,23%2,78%10,64%40,17%25,36%
Categoría-0,30%1,36%7,73%20,42%5,33%
Ranking210/1388316/1381118/133632/122163/1177
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 167/1338

Quintil: 1

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 486/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1952103734

Fecha de constitución: 07/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR